1. Єдина обробка по первинним документам (Сота, Вчасно, QR, штрих коди)

🔸розроблено отримання файлів .pdf по двосторонньо підписаним документам (як вихідним так і вхідним) із сервісів ВЧАСНО та СОТА та їх зберігання на SharePoint;

🔸розроблено отримання даних з сервісів ВЧАСНО та СОТА по вхідним документами (від постачальників), формування чернетки док. "Закупівля", генерація "Активності" на відповідального для створення оригіналу закупівлі на основі файлу .pdf;

2. Нові налаштування аддону

🔸поле «Блокувати проведення платежів «Платіж на рахунок» у валюті»: для запобігання подальших ручних внутрішніх узгоджень, що призводить до формування системою додаткової бух. операції без прив’язки до договору, що, в свою чергу, призводить до не коректних даних у звітах;

🔸поле «Заборона операції ручного внутрішнього узгодження авансових платежів»: для запобігання подальших ручних внутрішніх узгоджень, що призводить до формування системою додаткової бух. операції без прив’язки до договору та курсових різниць, що, в свою чергу, призводить до не коректних даних та не вірного формування «Податкових накладних»;

🔸поле “Вантажити двосторонньо підписані документи ЕДО”: для автоматичного завантаження інформації з сервісів ЕДО (статуси, файли .pdf) під час запуску аддону;

🔸поле “Генерувати активність ЕДО”: для генерації активності на відповідального з прив'язкою до чернетки док. “Закупівля” для подальшого додавання оригіналу документу в систему;

🔸поле “Вимога передплати покупцю з Клієнт-банку”: при роботі з обробкою “Клієнт-банк”, якщо сума платежу більша за суму всіх підібраних документів на оплату буде автоматично додано в систему “технічні” документи “Вимога передплати покупцю”/“Вимога передплати постачальнику” на різницю;

🔸поле “Версія АРМ:

- для вибору одного з варіантів обробки “АРМ скарбничого”: версія 1.0;

- функціональність до релізу 1.6, версія 2.0;

- альтернативна функціональність.

3. Облік ПДВ

🔸функціонал балансування «Коригування ПН» в нуль, коли через заокруглення з’являються копійки;

🔸функціонал «прив’язки» декількох первинних документів по закупівлям до однієї Податкової накладної (обробка "Внесення підстав до ПН (кредит)");

🔸обробка «Формування ПН»: додаткова галка «Формувати БО по вихідним ПН», яка дозволить не створювати БО до вихідних ПН навіть якщо в налаштуваннях аддону вказано протилежне;

🔸у документі «Податкова накладна» на вкладці «Налаштування» зміна послідовності полів для зручного вибору первинних документів: спочатку поле «Договір», а потім «Документ»;

🔸обробка "Коригування податкового періоду" по перенесенню доданих документів “Податкова накладна” та «Коригування ПН» на іншу дату;

🔸обробка «MeDoc»: для процесу зчитування файлів новий варіант пошуку первинних документів для «прив’язки», - «Точно по даті» (наразі пошук здійснюється за методом FIFO);

🔸обробка “MeDoc”: одночасне считування файлів типу “Податкова накладна” та «Коригування ПН»;

🔸новий звіт "Звіт по вихідним ПДВ у розрізі позицій": показує чи відповідають позиції в продажах позиціям в податкових документах;

🔸новий документ "Коригування позицій по вихідному ПДВ", який дозволяє провести коригування даних, що виводяться у звіт "Звіт по вихідним ПДВ у розрізі позицій";

🔸формування ПН: створення ПН з форми документів та обробкою "Формування ПН" на основі “технічних” документів "Вимога передоплати покупцю/постачальнику";

🔸декларація по ПДВ:

- Розширено автоматичне заповнення таблиці 1 та таблиці 2 в додатку 4 декларації ПДВ в частині “Назв операцій” та “Статей Кодексу” для відображення операцій що не оподатковуються ПДВ та “Назв податкових пільг” для відображення операції, що звільнені від ПДВ.

4. Валютний облік

🔸 автоматизація формування курсової різниці в первинних документах «Вхідні/Вихідні платежі».

5. Взаєморозрахунки з підзвітними особами

🔸формування бух. операції у розрізі договорів ДП;

- проводки по ПДВ.

🔸друкована форма документа "Авансовий звіт".

6. Облік МШП та ОЗ

🔸документ «Розподіл ОЗ та МШП»: можливість заповнення ТЧ документу відразу вибраними декількома позиціями;

🔸нова обробка "Обробка для формування документу "Розподіл ОЗ та МШП": дозволяє на основі файлу Ексель згенерувати декілька документів «Розподіл ОЗ та МШП».

7. Скарбничий

🔸обробка “Клієнт-банк”:

- автоматичне створення технічних док. "Рахунок-фактура на передоплату від постачальника" на різницю між сумою платежу та сумою підібраних документів для оплати;

- можливість знімати галки відразу з усього переліку платежів.

🔸обробка “АРМ скарбничий”:

- варіант обробки 2.0: альтернативна функціональність (див. інструкцію);

- автоматичне створення технічих док. "Вимога передоплати покупцю/постачальнику" та "Рахунок-фактура на передоплату від постачальника" на різницю між сумою платежу та сумою підібраних документів для оплати;

- можливість знімати галки відразу з усього переліку платежів;

- фільтрація по філії при виборі банківських рахунків.

8. Додаткові функції

🔸множинне видалення рядків (відразу декілька) із ТЧ маркетингових документів;

🔸автоматичне формування документа «Рахунок-фактура на передоплату від постачальника» (проводки по вхідному ПДВ) при ручному додаванні документа «Вихідні платежі»;

🔸заборона операції ручного внутрішнього узгодження авансових платежів (через налаштування аддону).

9. Розподіл собівартості

🔸виключення з розподілу партій, які є матеріалом для наступних випусків;

🔸створення бух. операції для повністю та частково проданих запасів;

🔸підсумки по колонкам.

10. Закриття періоду

🔸оптимізація (прискорення) процесу оновлення даних у таблиці «Налаштування фінансового результату»;

🔸документ «Розрахунки за податком на прибуток»: можливість заповнення ТЧ документу відразу декількома вибраними документами;

🔸документі «Фінансовий результат»: функціонал «пробного» закриття періоду з можливістю отримати дані ОСВ по рахункам закриття з урахуванням майбутньої бух. операції без її фактичного додавання.

11. Нові звіти

🔸«Аналіз рахунку»;

🔸«Аналіз субконто»;

🔸“Картка рахунку”;

🔸“Обороти рахунку”;

🔸«Звіт по вихідним ПН у розрізі позицій»;

🔸“ОСВ”: можливість виводити дані з групуванням по: Весь період, День, Місяць, Квартал, Рік.

1. Нові налаштування аддону

🔸Поле “Генерувати активність ЕДО”: якщо позначка стоїть, то при завантаженні документів “Закупівля” на відповідальну особу буде генеруватися документ “Активність”

- завдання на перевірку чернетки документа “Закупівля” та додавання оригіналу;

🔸Поле “Завантажити двосторонньо підписані документи ЕДО”: якщо позначка стоїть, то при включенні бухаддона (вручну або автоматично) в автоматичному режимі буде завантажуватися інформація з сервісу ВЧАСНО по вхідних документах та генеруватися чернетка документа “Закупівля”;

🔸Поле “Оновлювати рахунки БП через КБ”: якщо позначка не стоїть, то в обробці “Клієнт-банк” при зчитуванні файлів, якщо виявлені банківські рахунки, що відсутні у відповідному діловому партнері, повідомлення про необхідність додати такі рахунки до такого ділового партнера видаватися не буде;

🔸Поле “Використовувати додаткову аналітику при закритті періоду”: якщо позначка стоїть, то при формуванні бухоперації до документа “Фінансовий результат” залишки не будуть закриватися з урахуванням додаткової аналітики “Проєкт” та “Центри обліку”;

🔸Поле ”Зняття оборотів по рахунку 64 (касовий метод)”: якщо позначка стоїть, то по договорам, що обліковуються за касовим методом, в документах “Продаж”, “Продаж без відвантаження”, “Відміна продажу” та їх скасуваннях буде генеруватися окрема бухоперація по зняттю зайвих обертів на рахунку 64, що створюються системними бухопераціями;

🔸Поле “Розраховувати курсову різницю по валютному рахунку в документі “Вихідні платежі”: якщо обрати “На суму операції”, то курсова різниця буде розраховуватися лише на суму платежу, а якщо вибрати “На сальдо рахунка ГК”, то курсова різниця буде розраховуватися на все сальдо по рахунку, з якого здійснюється платіж;

🔸Поле “Зняття оборотів по рахунку 64”: по договорам, що обліковуються не за касовим методом, в документах “Продаж”, “Продаж без відвантаження”, “Відміна продажу”, “Закупівля” та їх скасуваннях буде генеруватися окрема бухоперація по зняттю зайвих обертів на рахунку 64, що створюються системними бухоперації;

🔸Поле “Код транзакції БО по зняттю оборотів по рахунку 64”: якщо обрати якесь значення, то в згенерованій бухоперації по зняттю оборотів, заповнюватися поле “Код транзакції” таким визначеним значенням;

🔸Поле “Автоматично узгоджувати документ “Відміна продажу” з документом “Продаж” при додаванні останнього”: якщо встановити позначку, тоді при додаванні документів “Продаж” буде здійснюватися автоматичне узгодження такого документу з будь-якими неузгодженими документами “Відміна продажу” за методом FIFO на максимальну неузгоджену суму документа “Продаж”;

🔸Поле “Заборонити додавання документ "Продаж" та "Відміна продажу" з сумою "мінус": якщо позначка встановлена, то блокується додавання документів "Продаж" та "Відміна продажу" з сумами “Усього” зі знаком мінус;

2. Облік ПДВ

🔸Розроблено облік ПДВ за касовим методом (ітерація №1);

🔸У Додатку 2 до Декларації з ПДВ за кнопкою "Заповнити" реалізовано заповнення даних з вибраного додатку 2 за попередні періоди;

🔸В обробці "MeDoc" додано можливість активувати потрібний рядок (лівою кнопкою миші), після чого він повністю підсвітиться;

🔸В обробці "MeDoc" для режиму "завантаження" додано фільтрацію файлів завантаження по датам, що вказані в шапці обробки;

🔸В обробці "MeDoc" для режиму "завантаження" додано встановлення позначки лише для рядків за якими ще не згенеровані податкові накладні;

🔸В обробці "MeDoc" у табличні частини додано сортування за полями: “Дата документа”, “Дата реєстрації в ЄРПН”, “Дата виписки”, “Контрагент”, “Код постачальника”, “Постачальник”, “Покупець” та всіма сумовими полями;

🔸Реалізовано автоматичне формування податкових накладних (ПН) за документами "Продаж" у випадку, якщо за врахованим авансом ПН виписана у минулих періодах;

🔸Змінено алгоритм "згортання" документів "Продаж" та "Відміна продажу", якщо вонистворені в один день: тепер “згортання” виконується через узгодження;

🔸Розроблено автоматичне формування Додатку 2 до документів "Відміна продажу" як із форми документа, так і обробкою "Формування ПН/Д2";

🔸В документі "Додаток 2" до Декларації по ПДВ додано вкладку для виведення даних, які відповідають періоду формування "старої декларації" (до 01.10.24);

🔸У модуль "Облік ПДВ" додано нову обробку "Заповнення проєкту в БО процесу "Продаж": дозволяє в бухопераціях продажів по дохідних рахунках заповнювати аналітику "Проєкт";

🔸В обробці "Внесення підстав до ПН (кредит)" додано можливість вибору документів різних типів;

🔸В обробку "Коригування податкового періоду" додано: кнопку дії “Скасувати” - скасовуються всі документи з табличної частини обробки та бухоперації до них і не генеруються нові документи; для поля “Вид документу” - додано третій варіант “ПН + Д2”: таблична частина обробки заповнюється одночасно і ПН, і Д2;

🔸В обробці "Формування ПН" дороблено виведення повідомлень: замість окремих вікон текст повідомлення записується в окреме поле табличної частини “Повідомлення”, а після завершення формування документів всі повідомлення можна прочитати;

🔸У модуль “ПДВ” додана обробка “Заповнення філій в договорах”, яка дозволяє в договорах, в яких договір не визначений, проставити його в автоматичному режимі на основі документів “Продаж/Закупівля” або в ручному режимі;

3. Скарбничий

🔸Додано функціонал автоматичної генерації документа "Рахунок-фактура на передоплату від постачальника" в обробку “АРМ Скарбничий “ версії 2.0;

🔸В обробці "Клієнт-банк" додано фільтр за “Філією” при пошуку створених документів під час зчитування файлів завантаження;

4. Сервіси ЕДО

🔸Для процесу завантаження вхідних документів із сервісу Вчасно додано можливість завантаження zip-файлів, що містять усю юридично необхідну інформацію за підписаними документами (для зручності завантаження файлів .pdf залишилося);

5. Додаткові функції

🔸Додано обробку для консультантів “Завантаження історичних податкових документів”, яка дозволяє переносити податкові документи (історичні дані) з 1С до SAP;

🔸Додано обробку "Коригування боргу" з можливістю внесення залишків в SAP по ділових партнерах у розрізі договорів;

🔸У документах “Закупівля” та “Продаж” розроблено формування бухоперації аддоном для зняття зайвих обертів на рахунках ПДВ, які формуються механізмом SAP;

🔸У контекстне меню документа "Рахунок-фактура на передоплату від постачальника" додано дію "Скасувати": при виборі буде автоматично згенерований документ "Кредитове авізо від постачальника" та скасовані документи "Вихідні платежі" та "Вимога передоплати постачальнику";

🔸Додано користувацьку таблицю “Комісія”, вкладку “Бухгалтерський аддон” у документі “Відпуск товару”, можливість обрати комісію та відображення членів комісії у друкованій формі. У шапці друкованої форми в полі “Рахунок” виводяться всі використанні рахунки витрат в документі "Відпуск товару";

🔸У документах "Вихідні платежі" додано нарахування курсової різниці за валютними рахунками у залежно від налаштувань аддона "Розраховувати курсову різницю за валютноми рахунки в документах “Вихідні платежі”;

🔸Прибрано автоматичне створення документа "Рахунок-фактура на передоплату від постачальника" під час формування платіжного документа, якщо в документі "Вимога передоплати постачальнику" сума податку дорівнює 0;

🔸У маркетингових документах та документах бухаддона реалізовано перевірку на відповідність філії, що вказана в документі, філії що вказана в рамковій угоді;

🔸В обробку "Міжфіліальний продаж" додано поля "Договір закупки" та "Договір продажі", перевірку на відповідність філії в договорі та філії в шапці обробки, а також формування документів за цими договорами;

🔸У бухоперації, що генеруються бухаддоном внесено зміни: з поля "Примітки" прибрано зайву інформацію, додано "Номер" документа та "Дата"; додано вкладку "Бухаддон" за посиланням на пов'язаний документ та можливістю переходу на нього;

6. Розподіл собівартості

🔸У документі "Розподіл витрат на виробництво на собівартість" додано розподіл для позицій, які обліковуються за серіями;

🔸У документі "Розподіл витрат на виробництво на собівартість" додано алгоритм розподілу витрат на напівфабрикати для виробництва через Beas;

7. Закриття періоду

🔸У документі "Фінансовий результат" додано налаштування "Додаткова аналітика", яке дозволяє формувати бухоперації без урахування додаткової аналітики (“Центри обліку” та “Проєкт”);

🔸Розроблено та додано: "Декларацію з податку на прибуток"; Додаток РІ; Додаток АМ; Реалізовано автоматичне заповнення "Декларації з податку на прибуток" та додатків;

8. Звіти

🔸У звіті "ОСВ" на вкладці "Налаштування" додано зручний швидкий фільтр "Фільтр за рівнем";

🔸У звіті "ОСВ" додано можливість запускати звіт "ОСВ Деталізація" за рахунками "Заголовок" (подвійним кліком по відповідних рахунках);

🔸У звіт "ОСВ" додано можливість його формування як без відбору за філією, так і з множинним відбором;

🔸На початку та в кінці звіту “ОСВ” додані загальні підсумки залежно від налаштувань "Розгорнуте сальдо";

🔸Додано окремо звіти "ОСВ Деталізація" та "ОСВ Розшифровка" в модуль “Звіти” бухаддона;

🔸У звіті "ОСВ Деталізація" додано можливість його формування за рахунками "Заголовок" з аналітокю за всіма рахункам нижнього рівня;

🔸У звіт "ОСВ Розшифровка" для валютних рахунків додано додаткове виведення даних по валютам разом із гривнею;

🔸У звіті "Картка рахунку" змінено: в першому рядку "Початкове сальдо грн" в комірках "Дебет" та "Кредит" завжди значення "0,00"; у кінцевому рядку відображаються оберти по стовпчикам "Дебет" і "Кредит" та кінцеве сальдо по рахунку;

🔸При формуванні звіту “Картка рахунку” початкове сальдо колонок "Дебет" та "Кредит" завжди дорівнює 0, а кінцеве сальдо - сума обертів окремо за дебетом та окремо за кредитом;

🔸У звіт "ОСВ по ЦФО та Проектам" додано стовпчик "ЦФО (код)", у якому відображається відповідний код центру обліку;

9. Друковані форми

🔸Додано нову друковану форму "Товаро-транспортна накладна", яка формується на основі документів "Продаж", "Поставка", “Переміщення товарів” та "Продаж без відвантаження";

🔸Для документів “Продаж” та “Продаж без відвантаження” у друкованих формах “Акт виконаних робіт”, “Видаткова накладна” та “Видаткова накладна Штрихкод 2” змінено джерела заповнення деяких полів та додано нове виведення даних;

10. ВМП

🔸Розроблено механізм обліку "Витрат майбутніх періодів": довідник “Витрати майбутніх періодів”, документ “Списання ВМП”, звіт “Звіт по списанню ВМП”. Дана розробка допоможе вчасно списувати витрати майбутніх періодів та спростить роботу бухгалтера.

1. Нові налаштування аддону

🔸 В бухаддоні та на рівні HANA (навіть без включення бухаддона) додано перевірку, щоб в налаштуваннях “Визначення рахунку головної книги” рахунки “Рахунок запасів” та “Рахунок повернених товарів” були ідентичними для цілей обліку товарно-матеріальних цінностей на єдиному рахунку головної книги.

2. Облік ПДВ

🔸 В обробці "Формування ПН": поле “Рах. обліку” змінено на “Рах. обліку (пропорційний ПДВ)”; при натисканні кнопки “Створити по пропорційному ПДВ” буде перервірка на заповнення цього поля і повідомлення “Заповніть поле “Рах. обліку (пропорційний ПДВ)”;

🔸 В документи “Податкова накладна” та “Коригування податкової накладної” додано користувацьке поле "Не вивантажувати в MeDoc": якщо = Так, то такі документи не будуть потрапляти в табличну частину обробки “MeDoc”;

🔸 В обробці “MeDoc” при ручному заповненні поля “Вх. документ” виведення документів для вибору користувачем обмежуються періодом з (“Дата документу” (табличної частини) - 30 днів) по “Дата документу” (табличної частини), як при автоматичному підборі так і при зчитуванні файлів;

🔸 В обробці "MeDoc" до існуючого варіанту підбору документів за методом ФІФО додано два нових: "Закупівлі/Продажі, а далі передплати" та "Передплати, а далі Закупівлі/Продажі";

🔸 У документі "Коригування боргу" додано вибір Дт або Кт для рахунку “Рахунок заборгованості з БП“ та для “Рахунок залишків ПДВ“ для заповнення в табличну частину; генерування додаткової бухоперації для закриття ПДВ по авансу;

🔸 У документі "Коригування боргу" в табличній частині додано додаткові поля “Код 1С” та “ЄДРПОУ” для ручного заповнення документа;

🔸 Обробка "Формування БО": додано колонки "Тип документу" та "Номер документу" (з посиланням); додано кнопку "Налаштування" з можливістю не відображати певні колонки;

🔸 В обробці "Коригування податкового періоду" додано очищення табличної частини при зміні значення полів "Вид документу:", “Філіал:”, “Контрагент:”, “Договір:” та “Тип документу:” з попереднім повідомленням користувачу;

🔸 В обробці “MeDoc” додано можливість прив'язки відразу декількох документів; при переході за посиланням “Вх. документ” виводиться вікно з переліком прив'язаних документів; у полі “Вх. документ” табличної частини обробки через крапку з комою виводяться номери таких документів;

🔸 В обробці “MeDoc” варіант вивантаження “Вивантажити варіант 2” змінено назву на “Вивантажити (перерахунок ціни)”.

3. Взаєморозрахунки з підзвітними особами

🔸 В документі "Авансовий звіт" додано поля “Ставка ПДВ”, “Сума ПДВ” та їх заповнення; поле “Сума ПДВ” доступне для зміни користувачем;

🔸 В документі "Авансовий звіт" додано перевірку: якщо при генерації бухоперації в табличній частині "Товари" є рядочки у яких поле "Замовлення" заповнене, тоді буде перевірятися чи заповнене поле "Закупівля" і якщо не заповнене, тоді буде видаватися повідомлення користувачу.

4. Скарбничий

🔸 В обробці "АРМ Скарбничий": в файлах, що генеруються додається ознака “Тільки для читання”, щоб не можна було змінити файл після його генерації;

🔸 В обробці "АРМ Скарбничий" для чернеток платежів дороблено виведення ділового партнера на якого згенеровано платіж;

🔸 В платіжних документах "Вхідні/вихідні платежі" додано поле "Ключ пошуку" для пошуку створених в САП документів, що дозволяє вірно визначати документи, навіть якщо у них банківські номери співпадають;

🔸 В обробку "Клієнт-банк" додано контроль на закриття типу документу: якщо це вимога передплати і закриття часткове, то буде повідомлення “Останній підібраний документ “Вимога передлати”, який не можна сплатити частково. Змініть його суму або оберіть інший”.

5. Додаткові функції

🔸 На рівні HANA (тобто навіть якщо аддон не запущено) додано перевірку, щоб було не можливе вибуття товарів на рахунках головної книги в мінус та облік позиції по Філії/Склад на різних рахунках головної книги.

🔸 В повідомлення, що можуть виникати при додаванні первинних документів через невірний облік товарно-матеріальних цінностей, додано код товару для зручності пошуку в табличних частинах таких документів.

6. Закриття періоду

🔸 В декларацї з податку на прибуток додано довідник для заповнення додатку АМ; змінено алгоритм збору даних на основі Форми №2 (завжди у грн, навіть якщо звіт у тис. грн).

7. Звіти

🔸 У залежності від налаштувань "Десяткові розряди в запиті" (вкладка "Дисплей" налаштувань "Загалні налаштування") буде відповідна кількість знаків після коми у звітах бухаддона у модулі "Звіти";

🔸 У звіт "Деталізація. ОСВ по ЦФО та Проектам" додано колонку "Примітки журналу";

🔸 У звітах "ОСВ" та "Картка рахунку" додано сортування: подвійний клік на колонці сортує або по назві ділового партнера або по коду.

8. Друковані форми

🔸 Додано нову друковану форму "Акт надання послуг" зі шрих-кодом - "Акт надання послуг Шрихкод";

🔸 В ДФ документа "Продаж" розширено алгоритми виведення назви позиції для синхрогізації з назвами в податкових накладних.

9. Витрати майбутніх періодів

🔸 У документі "Списання ВМП" додано статус "Скасовано" після його скасування;

🔸 Можливість внесення залишків через елемент “Витрати майбутніх періодів”.

🔸 У звіті "Звіт по списанню витрат майбутніх періодів":

- дороблено виведення документів та елементів довідника “Витрати майбутніх періодів”: будуть виводитися “Витрати майбутніх періодів” по яким ще немає документів “Списання ВМП”; не будуть виводитися документи “Списання ВМП” у яких немає бухоперації;

- додано додатковий фільтр по “Витрати майбутніх періодів” та поле “Дата” в таблицю звіта.

- дороблено сортування: якщо “По документах” = Так - сортувати за полем “Дата”; якщо “По документах” = Так + “По ВМП” = Так - сортування всередині ““Витрат майбутніх періодів”” за полем “Дата”;

1. Зведення

🔸 У документі "Курсова різниця на дату балансу" розблоковано поля “Рахунок витрат” та “Рахунок доходів” для ручного заповнення.

🔸 В документі "Купівля-продаж валюти" додано новий тип операції "купівля валюти для виплати дивідендів".

🔸 Скориговано формування податкової накладної до док. "Закупівля" на імпорт послуг з урахуванням авансів. Додано автоматичне генерування вихідної податкової накладної на імпорт послуг при генеруванні вхідної податкової накладної.

🔸 В обробку “M.E.Doс” додано додатковий фільтр "Договір" та додавання через кому назву країни для постачальника “нерезидент” у файлах вивантаження.

1. Зведення

🔸 У звіт "ОСВ Деталізація" додано можливість вибору декількох рахунків для аналізу.

🔸 В Додаток 2 Декларації по ПДВ додано можливість видалення декількох рядків відразу.

🔸 В налаштування бухаддона додано два поля: "Контролювати перевищення суми авансів над сумою замовлення" та "Максимальна кількість авансів", - контроль перевищення суми замовлення та кількості авансових документів.

🔸 В документах Продаж та Закупівля додано перевірку на відповідність договора в вибраних авансх договору в документі і повідомлення, якщо виявлено таку невідповідність.

🔸 В обробці "Клієнт-банк": якщо в таблиці підбору документів по рядку проставити "Сума до сплати" = 0 та натиснути кнопку "Ок", то документ "звільняється" і його можна підібрати по іншому рядку табличної частини.

🔸 В обробку "Клієнт-банк" додано завантаження файлу у новому форматі від банка "Ощадбанк".

🔸 Додано альтернативний системному варіант обліку малоцінних необоротних матеріальних активів.

1. Зведення

🔸 В модуль "Звіти" додано новий звіт "ОСВ по ОЗ", який дозволяє отримати дані по основним засобам у розрізі рахунків головної книги або рахунки головної книги у розрізі основних засобів.

🔸 В обробку “АРМ Скарбничий 2.0” додано наступне заповнення полів “Країна”, “Назва банку”, “код банку”, “Рахунок”, “Код бік” в табличній частині: якщо в документі банківський рахунок не визначено, тоді з ділового партнера по замовченню; якщо визначено, тоді із довідника “Банківські рахунки" по такому рахунку.

🔸 Для документа “Продаж без відвантаження” додано кнопки “FIFО” та "Скорегувати на КАП", а також перевірки, які актуальні для документа “Продаж”. Для документа “Купівля без відвантаження”, “Відміна продажу” та “Кредитове авізо від постачальника” додано перервірку на відповідність договору в авансах та документах в яких такі аванси враховані.

🔸 Для документів "Продаж без відвантаження" та "Купівля без відвантаження" додано перевірку (при додаванні документа) на відповідність договору в документах та врахованих авансах.

🔸 Для документа "Переміщення запасів" додано блокування додавання, якщо склади належать до різних філій.

🔸 Для документів "Надходження замовлених товарів", "Закупівля" та "Надходження товарів" додано перевірку на рівні складів (з можливістю виключення складів з перевірки), щоб не можливо було додавати документи без визначення ціни.

🔸 В обробки "Формування БО" та "Медок" додано перевірку на заповненність полів “Рахунок ПДВ” та “Рахунок обліку ПДВ”: користувачу буде видано повідомлення “Заповніть поля “Рахунок ПДВ” та “Рахунок обліку ПДВ”.

🔸 В документі "Додаткові витрати" додано фільтр договорів митниці на вкладці "Бухаддон": тепер мржна вибрати лише договори філія в яких відповідає філії в шапці документа.

🔸 В обробці "Формування ПН" для виборки технічних авансових документів, що не рознесені на 100% в продажах, додано фільтр за періодом з шапки обробки.

🔸 У звіті "ОСВ Деталізація" додано перемикач "Всі рахунки", який дозволяє вибирати будь-які рахунки.

🔸 В обробці "Формування ПН", коли технічні аванси не враховані на 100% в продажах, видається повідомлення “Потрібно рознести аванси…". Слово “аванси” замінено на “док. “Вимога передоплати покупцю” для більшої інформативності.

🔸 В документі "Касова книга" змінено виведення в табличну частину кореспондуючого рахунку для операцій з діловим партнером: тепер дані збираються з бухоперації разом з сумами та контрольними рахунками, що дозволяє бачити не код діловго партнера, а рахунок головної книги.

🔸 В документі "Додаткові витрати" розблоковано поле “Рахунок БП” для вибору будь-якого контрольного рахунку митниці.

🔸 В обробці "Медок" при зчитуванні файлів пошук даних в системі тепер буде відбуватися не тільки по ІПН, а й по ЄДРПОУ (ІПН+ЄДРПОУ), щоб точніше знаходити дані, коли в одній базі можуть бути філії з однаковим ІПН, але різним ЄДРПОУ.

🔸 В документі "Додаткові витрати" на вкладці "Витрати": для витрат "Мито" та "Митний збір" додано розподіл за методом "Кількість"; для усіх інших методів розподіл як і раніше за сумами "Вартість базового документа".

🔸 В модуль "Звіти" додано звіт "Журнал операцій", який дозволяє отримувати перелік бухоперацій у розрізі філій з гнучким налаштуванням полів.

🔸 В договорі перенесене користувацьке поле “Умови поставки” з вкладки “Загальне” на вкладку “Бух.адон”.

🔸 В документі "Розподіл ОЗ та МШП" додана можливість формувати док. “Вибуття” для позицій МНМА, які списуюються за методом 50-50 за новим алгоритмом обліку для МНМА.

🔸 В налаштуваннях аддона додано поле “Перенести номер Замовлення для Авансу”: якщо = “Так”, тоді значення поля "Номер" документа "Замовлення клієнта" буде автоматично підставлятися в "Номер" документа "Вимога передоплати покупцю" при додаванні останнього.

🔸 В обробку "АРМ Скарбничий 2.0" додано додаткові поля: “ЄДРПОУ”, “Країна/регіон банку”, “Назва банку”, “Код банку”, “Рахунок”, “Код БІК/SWIFT банку”.

🔸 Для документів “Закупівля”, “Вимога передоплати постачальнику” та чернетка "Вихідні платежі" дороблено заповнення полів "Одержувач платежу" = “Банк” для перенесення даних про банківський рахунок у файл вивантаження обробкою "АРМ Скарбничий".

🔸 У звіті "ОСВ по ЦФО та проєктам" додано можливість формувати дані по групі рахунків головної книги.

🔸 При ручному додаванні бухоперації додано перевірку на заповненність поля "Рамкова угода".

«Облік ПДВ:

«Документи»:

«Податкова накладна» - розширення функціоналу:

1. врахування «внутрішніх узгоджень» док. «Продаж» з док. «Відміна продажу» та «Бух. операція» у процесі створення податкових накладних;

2. зміна в алгоритмі формування податкових накладних, коли «Продаж» та «Повернення» в один день – якщо податкова накладна до «Продажу» вже є, «згортання» не буде (очікується в фікс паку 1.5.1-1.5.2);

3. формування податкових накладних за експортними операціями;

4. формування податкових накладних за імпортними операціями;

5. завантаження історії по податкових документах із системи 1С (очікується в фікс паку 1.5.1-1.5.2);

6. вхідна Зведена податкова накладна: «прив’язка» до первинних документів (очікується в фікс паку 1.5.1-1.5.2);

7. заповнення поля «Філія» при створенні файлів вивантаження обробкою «Медок»;

8. створення зведеної податкової накладної нового типу – «Зведена податкова накладна на ритмічні поставки» (очікується в фікс паку 1.5.1-1.5.2);

9. додаткове поле «Дата реєстрації» на формі та його заповнення обробкою «Медок» при створенні вхідних податкових накладних.

10. док. «Додаткові витрати»: створення додаткової бух. операції для відображення сплати ПДВ по імпорту

11. для «ручного» створення податкових документів по вхідному ПДВ:

- можливість заповнення табличної частини податкової накладної позиціями із документів «Замовлення клієнта», «Продаж», «Вимога передоплати покупцю», «Замовлення на купівлю», «Закупівля», «Вимога передоплати постачальнику»;

- можливість створення податкових документів з форм документів «Закупка», «Передоплата» та «Відміна закупки»

«Коригування податкової накладної»:

1. врахування раніше створених коригувань при додаванні нового документу

2. створення док. «Коригування податкової накладної» з форми док. «Коригування продажу» та док. «Коригування купівлі»

Новий документ «Коригування авансового платежу»: оформлення часткового повернення авансу з впливом на ПДВ

«Додаткові функції (Обробки)»:

1. «Виписка податкової накладної після оформлення повернення»: контроль дублювання податкових накладних при формуванні обробкою

2. «Формування податкової накладної»:

- зміни в інтерфейсі кнопки «Виконати»: групування кнопок «заповнити» та «створити» при створенні податкових накладних для полегшення визначення послідовності користувачу.

«Звіти»:

Назву «Звіт по ПДВ new» (та Звіт по ПДВ) дозволяє» змінити на ««Звіт по ПДВ» дозволяє» - розширення функціоналу:

1. виведення у звіт зведених податкових накладних по пропорційному ПДВ;

2. виведення у звіт сум по «Поверненням» та «Коригувань» до них зі знаком «-»;

3. виведення у звіт вхідної Зведеної податкової накладної;

4. виведення у звіт док. «Коригування продажу» та док. «Коригування купівлі»;

5. змінено алгоритм виведення зведених податкових накладних у звіт: всі документи, що брали участь у створенні такої податкової накладної виводяться окремими рядками, а податкова накладна закриває суми по кожному рядку окремо;

6. «розшифровка» сум по податковим зобов’язанням по документах усіх типів договорів;

«Валютний облік»:

1. В документах «Продаж», «Поставка», «Продаж без відвантаження», «Надходження замовлених товарів», «Рахунок-фактура від постачальника» та «Купівля без відвантаження» реалізовано виправлення (через створення бух. операції) нарахування системою САП курсової різниці в ситуаціях, коли такої курсової різниці за ПСБУ немає

«Облік МШП та ОЗ»:

1. Документ «Розподіл ОЗ та МШП»: створення на основі документа «Капіталізація», «Вибуття» та «Відпуск товарів».

«Регламентована звітність»:

1. Новий документ «Декларація по ПДВ»: заповнення та формування файлів вивантаження в MeDoc.

2. Документ «Фінансова звітність» - розширення функціоналу:

- виведення даних попередніх періодів;

- «розгорнуте сальдо по рахункам взаєморозрахунків»

- звіт малого підприємства форма М-25 («Баланс» та «Звіт про фінансові результати»)

- формування файлів вивантаження в MeDoc

«Друковані форми»:

1. Друкована форма «МШ-8» до документа «Розподіл ОЗ та МШП»;

2. Друкована форма «ОЗ-2» до док. «Капіталізація»;

3. Друкована форма «ОЗ-3»до док. «Вибуття»

«Додаткові звіти»:

1. «Оборотно-сальдова відомість» - звіт у новому форматі:

- деталізація рахунків у розрізі контрагентів, договорів, документів; валютні рахунки з деталізацією по сумі в валюті і сумі в національній валюті; рахунки ПДВ з деталізацією по контрагентам, договорам, документам; деталізація інших рахунків по співробітникам; вибір рівнів групування; формування безпосередньо зі звіту «картки рахунку» та «оборотів рахунку»

2. «Оборотно-сальдова відомість по товарах» - звіт у новому форматі: деталізація матеріальних рахунків у розрізі рахунків, складів, товарів; вибір рівнів групування та їх послідовності; фільтрування даних за філією, рахунком, складом або товаром.

3. «Звіт по ЦФО та проектам» - звіт у новому форматі: аналіз оборотів та залишків за додаткової аналітикою «центри обліку» та «проекти»

4. Новий звіт «Аналіз рахунку»: аналіз оборотів та залишків між вибраним рахунком та всіма іншими рахунками

«Додаткові обробки» (очікується в фікс паку 1.5.1-1.5.2):

1. «Операції з товарами»:

- Завантаження/оприбуткування залишків товарів;

- Списання залишків товарів у розрізі рахунків ГК

«Взаєморозрахунки»:

1. Документ «Акт звірки»

2. Документ «Інвентаризація» (очікується в фікс паку 1.5.1-1.5.2):

- «Внесення початкових залишків» по діловим партнерам у розрізі договорів

- «Взаємозалік» у розрізі ділових партнерів/договорів

- «Корегування заборгованості»

Інший функціонал:

1. розширення функціоналу доступу до об’єктів бух аддону: налаштування доступу до кожного об’єкту окремо.